【موجز أبرز عناوين اليوم｜11/4】
• السعر الفوري لـ$BTC نحو 78175، متراجعًا عن نحو 77180 في التقرير الصباحي ونحو 78589 في منشورات النشاط المسائية؛ أعلى سعر خلال 24 ساعة نحو 78718، وأدناه نحو 75736. ارتفع خلال النهار من نحو 75736 إلى نطاق 78718، ثم تراجع مساءً إلى ما دون 78.2؛ ولا يزال يبعد نحو 3825 عن 82
• لا يزال مؤشر الخوف والطمع عند 34، ضمن نطاق الخوف؛ ارتفع في التقرير الصباحي من 26 إلى 34 ولم يتحرك منذ ذلك الحين، ولا يزال غير صالح بوصفه إشارة لاقتناص القاع
• حُسمت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية: أفادت وسائل إعلام أجنبية بأن الديمقراطيين استعادوا السيطرة على مجلسي الكونغرس؛ وخسر عدة نواب جمهوريين داعمين للعملات المشفرة مقاعدهم، وقد تتولى معارضة تشريعات العملات المشفرة Maxine Waters رئاسة لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب؛ وذكرت (Fortune) أن الديمقراطيين سيركزون على أنشطة عائلة ترامب المشفرة، وقد تكون WLFI أول أهداف التحقيق
• لا يزال آخر تحديث رسمي من Binance بشأن استعادة الخدمة هو Update #6 (11/3): بدءًا من 04:00 يوم 11/3 (UTC)، فُتحت دفعة أخرى من عمليات سحب الشبكات/الأصول، مع إعطاء الأولوية حسب الطلب وإتاحة السحب تدريجيًا بعد فحوص السلامة؛ الإيداعات غير متأثرة. لم يتضمن التحديث أرقامًا جديدة لقيمة السحب بالدولار، ولا تزال أحدث الأرقام هي نسخة 11/1 نحو 23:30 بتوقيت UTC+8: سحوبات بنحو 4.65 مليار وصافي تدفقات خارجة بنحو 3.64 مليار. لم يتغير ما ورد في Update #5: لقطة PoR في 10/31 قابلة للتحقق بالكامل عبر zk، واللقطة التالية مخطط لها اليوم 11/4؛ ولم يظهر في القائمة حتى إعداد هذا التقرير أي إعلان جديد عن لقطة. وفق بيانات DefiLlama، بلغ صافي التدفقات النقدية إلى Binance خلال 24 ساعة نحو 650 مليونًا، وبلغ إجمالي أصول المنصة نحو 130.7 مليار، فيما ظل صافي التدفقات الخارجة خلال الأسبوع الماضي عند نحو 10.3 مليار
• الأرقام الكاملة لـFarside يوم الثلاثاء (11/3): صافي التدفقات الخارجة من BTC نحو 115.6 مليون دولار، ومن ETH نحو 85.3 مليون دولار؛ وظلت الأرقام الكاملة ليوم الاثنين (11/2) عند نحو −398.6 مليونًا لـBTC و−139.7 مليونًا لـETH؛ وليوم الجمعة (10/30) عند نحو −643.2 مليونًا لـBTC و−155.7 مليونًا لـETH. بلغ صافي التدفقات الخارجة من صناديق ETF الفورية لـBTC نحو 1.157 مليار خلال أيام التداول الثلاثة منذ الجمعة. ولا تزال أرقام الأربعاء (11/4) غير متاحة
• احتمال رفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر على Polymarket نحو 78.5%، واحتمال إبقائها دون تغيير نحو 20.5%؛ أي ميل أكبر قليلًا نحو الرفع مقارنة بنحو 74.5% في التقرير الصباحي
• النفط: يدور خام WTI قرب 96.6 وبرنت قرب 104.4، بارتفاع طفيف عن تسوية الثلاثاء (نحو 96.09/103.60)؛ ولا تزال أوضاع الشرق الأوسط وإيران تنعكس في تسعير علاوة المخاطر
• أكدت وسائل إعلام فرنسية تعرض Crédit Mutuel Arkéa لهجوم، مع تورط مبلغ يتجاوز 133 مليون دولار، وقالت إن أموال العملاء لم تتكبد خسائر؛ والجهة المتضررة هي مصرف Fortuneo الإلكتروني التابع لها، إذ حُولت الأموال إلى حسابات في منصات تداول باستخدام بيانات KYC مزورة
• على السلسلة: صُفّيت مجددًا صفقة James Wynn القصيرة على BTC برافعة 40 ضعفًا، عند سعر تصفية يقارب 78228، قريبًا من حركة السوق المسائية؛ وأُعيدت تسمية L2BEAT إلى ETHBEAT مع توسيع نطاق التغطية ليشمل منظومة إيثيريوم على نحو أوسع
• أفصحت Tether عن صافي أرباح للربع الثالث يقارب 1.5 مليار، وإجمالي احتياطيات أصول يبلغ نحو 191.45 مليار دولار؛ وحصلت Alchemy Pay على ترخيص لتحويل الأموال في ولاية ميسيسيبي، ليرتفع عدد الولايات الأمريكية التي تحمل فيها تراخيص إلى 20
• لا يزال تصريح رئيس CFTC Selig قائمًا: يمكن إطلاق العقود الآجلة الدائمة للأسهم الفردية أولًا في سوق عقود محددة، شريطة إخطار SEC بالتسجيل في الوقت نفسه؛ أما وتيرة التنفيذ بعد تغير المشهد الانتخابي فمسألة أخرى
ذكر التقرير الاستثماري الصباحي أن مؤشر الخوف ارتفع مجددًا إلى 34، وأن مستوى 77 لا يزال قيد الاختبار.
ارتفع السعر خلال النهار من نحو 75736 إلى نحو 78718، وبلغ نحو 78589 في منشورات النشاط المسائية، ثم تراجع مجددًا إلى نحو 78175؛ ولا يزال مؤشر الخوف والطمع عند 34.
فاز الديمقراطيون بالكونغرس؛ لا تخلطوا بين الارتداد وتغير الاتجاه.
وجهة نظر التداول
ترقب مع ميل إلى التحوط. وصل السعر إلى نحو 78718 لكنه لم يثبت، ثم تراجع مساءً إلى ما دون 78.2؛ فُعّل Update 6، لكن صافي التدفقات الخارجة البالغ 3.64 مليار لا يزال أحدث رقم رسمي، كما أن الانتخابات أعادت تسعير التنظيم إلى مرحلة جديدة؛ لذا يُفضّل أن تكون المراكز صغيرة.
لا تشتروا أثناء الهبوط بين 757 و78.7. إذا قررتم التداول، فانتظروا استقرار الدفعات اللاحقة من السحوبات، وثبات السعر أولًا بين 78.5 و79 على إطار 4 ساعات، ثم راقبوا إمكانية تجاوزه 80 إلى 81.5، مع وضع وقف الخسارة دون 76؛ تراجعوا إن لم يثبت. راقبوا أولًا 75736، ثم 75–74. لا تراهنوا على أن وصول السعر نهارًا إلى 78718 كان تأكيدًا للاختراق.
يمكن انتظار ارتداد الصفقة القصيرة إلى نطاق 78.5–79.5 وفشلها في الثبات، ثم الدخول بحجم صغير، مع وقف خسارة فوق 80؛ إذا عاد السعر وثبت فوق 80 على إطار 4 ساعات، تُلغى فرضية الصفقة القصيرة. لا تلاحقوا الهبوط قرب 757–772؛ فالسيولة تظل عرضة للتصفية بعد حسم الانتخابات، كما أن نافذة السحب لا تزال مفتوحة. سعر تصفية صفقة Wynn القصيرة برافعة 40 ضعفًا، نحو 78228، قريب من حركة السوق؛ لا تدخلوا في مواجهة مباشرة مع مراكز كهذه على المدى القصير.
أظهرت الأرقام الكاملة لصناديق ETF يوم الثلاثاء خروج نحو 116 مليونًا من BTC و85.3 مليونًا من ETH؛ وبلغ إجمالي ما خرج من BTC خلال أيام التداول الثلاثة من الجمعة إلى الثلاثاء نحو 1.157 مليار. لا تعتبروا ذلك انعكاسًا للاتجاه قبل صدور الأرقام الرسمية الأربعاء. يشير مؤشر الخوف والطمع عند 34 فقط إلى أن المشاعر لم تعد سيئة جدًا؛ فلا تعتمدوا على هذا الرقم لاقتناص القاع. وتبلغ احتمالات رفع الفائدة في ديسمبر نحو 78%؛ فلا تتمسكوا على المدى القصير بسردية التيسير استنادًا إلى توقع تثبيت الفائدة. بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، راقبوا التحقيقات وتغييرات رئاسة اللجان، إلى جانب تعثر قانون Clarity هذا العام؛ والأفضل أن تبقى المراكز صغيرة لا كبيرة.
يبلغ سعر ETH نحو 2317؛ وارتفع خلال النهار مع BTC، فيما بلغ أعلى سعر خلال 24 ساعة نحو 2339 وأدناه نحو 2226. راقبوا أولًا 2339–2350 من الأعلى، و2226 ثم 2200 من الأسفل. لا تتعاملوا مع ETH منفردًا بوصفه مؤشرًا استباقيًا لتحديد القاع.
قيد النشاط
السوق بأكمله أدفأ من التقرير الصباحي، لكنه أهدأ بنحو النصف من منشورات النشاط المسائية. في الجانب الصاعد: LIT نحو +9.6%، وحجم التداول نحو 26.5 مليونًا، والسيولة حقيقية؛ ZEC نحو +7.6%، وحجم التداول نحو 106 ملايين، وسيولة قوية فعلًا؛ LSK نحو +12.5%، وحجم التداول نحو 1.2 مليون، وسيولة ضعيفة؛ PONS نحو +7.7%، وحجم التداول نحو 4.8 ملايين؛ ENA نحو +5.1%؛ وPUMP نحو +2.8% بسيولة حقيقية، لكن مكاسبه تقلصت مقارنة بمنشورات النشاط. في الجانب الهابط: TRUMP نحو −9.4%، وحجم التداول نحو 10.9 ملايين، وسيولة حقيقية، مع هبوط أشد؛ HUMA نحو −11.7%؛ وIRYS نحو −7.5%، إذ ارتفع صباحًا ثم عاد إلى المنطقة الحمراء نهارًا. التحول بين الصعود والهبوط سريع؛ تعاملوا مع العملات الرائجة كمراكز ثانوية.
تعاملوا مع العملات الرائجة كمراكز ثانوية؛ يظل المحور الرئيسي هو مستوى $BTC، والدفعات اللاحقة من سحوبات Binance، ولقطة PoR المخطط لها، وتسعير التنظيم بعد حسم الانتخابات.
التحليل الفني
الرسم اليومي لـ$BTC: أعلى سعر في 10/30 نحو 81970، وأدناه نحو 76519؛ أعلى سعر خلال آخر 24 ساعة نحو 78718، وأدناه نحو 75736، والسعر الحالي نحو 78175. كان السعر نحو 77180 في التقرير الصباحي، ثم لامس قرابة 78.7 خلال النهار وتراجع إلى ما دون 78.2. مستوى 82 هو الحاجز الذي خسره السعر الخميس الماضي، ولا يزال يبعد عنه نحو 3825؛ ويتذبذب مساءً قرب 78. المقاومة عند 78.5 ← 79 ← 80 ← 81.5 ← 82. ما لم يثبت السعر عند 78.5–79 على إطار 4 ساعات، اعتبروا الارتداد إلى الأعلى منطقة لتخفيف المراكز/تجربة البيع على المكشوف، لا قاعًا مؤكدًا. الأولوية للمستوى؛ راقبوا أولًا ما إذا كان 75736 سيصمد.
يتحرك ETH قرب 2317 مع ميل طفيف للمواكبة؛ لا تحاولوا تحديد قاعه منفردًا. لا يزال كل من SOL قرب 92.8 وBNB قرب 700 ضعيفًا (ولا تزال آثار حدث المنصة حاضرة على BNB)، وارتفع XRP قرب 1.278 خلال النهار ثم تراجع؛ لا تقتنصوا قيعان العملات الفرعية في سوق ضعيفة.
عملات MEME
يتحرك DOGE قرب 0.0746 باستقرار مع ميل طفيف إلى المنطقة الخضراء، بينما ارتفع PEPE نحو +2.5% منفردًا قليلًا؛ ولم تتخذ عملات MEME اتجاهًا موحدًا عندما تراجع BTC إلى 78. ارتفع PUMP نحو +2.8% بسيولة حقيقية؛ تعاملوا معه كمركز ثانوي ولا تطاردوا ارتفاعه. ولا يزال TRUMP يهبط بنحو −9.4%، فيما ارتفع BONK نحو +6% بسيولة ضعيفة؛ لا يُعد أي منهما أداة تحوط.
أحداث تستحق المتابعة في التداول
• الوضع الفعلي لفتح دفعات السحب اللاحقة بعد Binance Update #6، وصفحة حالة الشبكة، ولقطة PoR التالية بعد Update #5 (نحو 11/4)، وتقدم zk؛ لا يزال صافي التدفقات الخارجة البالغ نحو 3.64 مليار أحدث إفصاح رسمي، لذا يُفضّل أن تكون المراكز قصيرة الأجل صغيرة
• حُسمت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية: بعد سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، راقبوا تغييرات قيادة لجنة الخدمات المالية، ووتيرة التحقيق في أنشطة عائلة ترامب المشفرة، مثل WLFI؛ وتسعير التنظيم بعد تعثر قانون Clarity هذا العام
• أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير؛ راقبوا مسار ديسمبر. احتمال رفع الفائدة 25 نقطة أساس في ديسمبر على Polymarket يقارب 78%
• أرقام صناديق ETF الكاملة ليوم الثلاثاء: BTC نحو −116 مليونًا، وETH نحو −85.3 مليونًا؛ بلغ صافي تدفقات BTC الخارجة من الجمعة إلى الثلاثاء نحو 1.157 مليار؛ بعد صدور الأرقام الرسمية الأربعاء، تحقّقوا أولًا مما إذا كان هذا اليوم الرابع من الاستردادات
• هل يستطيع BTC الحفاظ على مستوى 75736؟ لا يُبحث الدخول في صفقة شراء إلا بعد الثبات على 78.5–79 على إطار 4 ساعات
• لا يزال مؤشر الخوف والطمع عند 34؛ اعتبروه مؤشرًا للمشاعر فحسب، لا إشارة لاقتناص القاع
• هل ستكون هناك موجة ثانية من خفض الرافعة بعد ذروة تصفيات العقود؟ راقبوا المراكز ذات الرافعة العالية القريبة من السعر الحالي
• هل ستعيد أسعار النفط وأوضاع الشرق الأوسط/إيران تسعير علاوة المخاطر؟