عادةً يركز المتداولون على حركة السعر فقط. ومع ذلك، فإن المخططات الـ 11 التالية تمنح المتداولين فهمًا للأسباب وراء تغيّرات السعر.
ينظر القادمون الجدد إلى بينانس إلى نفس مخطط الشموع ويظنون أنه يخبرهم بكل شيء عن سوق العملات الرقمية. إنهم لا يعرفون الأسباب الحقيقية لتغير السعر ولا يفهمون لماذا يتصرف بشكل مختلف أحيانًا. المتداولون الذين يعرفون سبب تحرك السعر بشكل مختلف ينظرون إلى
11 مخططًا مذكورة أدناه.
1. الفائدة المفتوحة
يشير الفائدة المفتوحة (OI) إلى إجمالي عدد عقود المشتقات الآجلة القائمة التي لم يتم إغلاقها بعد. إن ارتفاع السعر مع ارتفاع الفائدة المفتوحة يدل على ظهور أموال جديدة في الاتجاه – وهذا أمر طبيعي. إذا زاد السعر بينما تنخفض الفائدة المفتوحة، فهذا يعني أن الحركة ناتجة عن تغطية المراكز القصيرة. لا يهتم معظم المبتدئين بهذا الرسم البياني قبل اتخاذ قرار بالدخول إلى السوق.
2. معدل التمويل
عند الحديث عن العقود الآجلة الدائمة، يساعد معدل التمويل على معرفة ما إذا كان المشترون (الlong) أو البائعون (الshort) يدفعون بعضهم البعض مقابل الاحتفاظ بالمركز. في حال كان معدل التمويل إيجابيًا بشكل كبير، فهذا يشير إلى أن جمهور المشترين (الlongs)
3. خرائط حرارة التصفية
تُظهر هذه المناطق تركّزًا كبيرًا لمراكز الرافعة المالية التي سيتم إغلاقها بشكل قسري بمجرد وصول السعر إلى مستوى معيّن. عادةً ما يميل السعر إلى التجذب نحو هذه المناطق لأن من الممكن أن يكون مربحًا لصانعي السوق وللجهات الكبيرة أن يفعّلوا سلسلة عمليات التصفية. التداول باستخدام الرافعة دون النظر إلى هذه الخريطة يعني عدم معرفة أين سيحاول السوق البحث عن نقاط إيقاف المتداولين.
4. صافي تدفق البورصات
يحسِب مقدار تحويل/إرسال عملة ما من وإلى البورصات (وهذا مؤشر جيد على ما إذا كان شخص ما يخطط لتفريغ/بيع العملة أو لتجميعها، على التوالي). غالبًا ما يكون الاندفاع القوي لعملة يتم تحويلها إلى Binance وبورصات أخرى من أقدم المؤشرات على موجة البيع القادمة قبل أن يبدأ السعر نفسه في الانخفاض.
5. نسبة إمداد العملات المستقرة
إنها نسبة بين إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة (مثل USDT وUSDC) وإجمالي القيمة السوقية لسوق العملات المشفرة. يعني ارتفاع النسبة وجود "سيولة/بودرة جافة" أكثر جاهزة للشراء – وغالبًا ما تكون هذه إشارة هبوطية.
6. سيادة القيمة السوقية
تقيس سيادة البيتكوين (BTC.D) نسبة القيمة السوقية للبيتكوين إلى إجمالي سوق العملات المشفرة. إن زيادة السيادة تعني تدفق رأس المال من العملات البديلة (altcoins) إلى البيتكوين – وهي علامة على سلوك تجنّب المخاطر. وفي المقابل، فإن انخفاض السيادة يشير إلى أن تدفقات رأس المال تتجه نحو العملات البديلة، وهو ما غالبًا ما يتبعه صعود في العملات البديلة (فخ العملات البديلة).
7. تباين RSI
يعرف كثيرون مؤشر القوة النسبية (RSI)، لكن القليلين ينتبهون فعليًا إلى تباينه (divergence). عندما يصنع السعر قمة جديدة لكن مؤشر RSI يصنع قمة أقل، تصبح الزخم ضعيفًا رغم حركة السعر – ويمكن اعتبار ذلك تحذيرًا خفيًا بأن انعكاسًا وشيكًا قد يحدث.
8. ملف الحجم
يختلف مخطط ملف الحجم عن مخطط الحجم العادي لأنّه يعرض حجم كل مستوى سعر على حدة. والنتيجة هي أنه يمكنك تحديد مستويات الأسعار التي حظيت بأكبر قدر من نشاط التداول، وتصبح هذه المستويات مناطق دعم/مقاومة لأن فيها العديد من المراكز المفتوحة.
9. حركة محافظ الحيتان
توفر أدوات السلسلة (On-chain) معلومات عن المحافظ التي تحتفظ بكميات كبيرة من الرموز ("الحيتان") وحركاتها – خاصةً عند تحويل العملات إلى البورصات. إذا كان هناك عدة
لن تتنبأ أي من هذه الرسوم بأي شيء في المستقبل. لا يوجد شيء من هذا القبيل في عالم العملات المشفرة. لكنّها ستخبرك قصة ما يحدث خلف الكواليس. ستُظهر لك مراكز المتداولين ورافعتهم والأماكن التي يُتوقع أن يتفاعل معها السوق بشكل هيكلي. سيخبرك السعر بما حدث بالفعل. وستوضح لك تلك الرسوم لماذا حدث ذلك، مما يمنحك فرصة لفهم ما يتم بناؤه تحت السطح قبل أن يصبح مرئيًا على مخطط السعر.
ملاحظة سريعة قبل أن تتداول
هذه ليست نصيحة مالية، ولا أنا مستشارًا ماليًا؛ أنا أقدّم هنا مفاهيم تعليمية. سوق العملات المشفرة متقلب، واستخدام الرافعة المالية يزيد من فرص تحقيق الأرباح وكذلك المخاطر. يجب تنفيذ التداول بناءً على تحليل الرسوم بحذر، مع إجراء بحث شخصي وإدارة مخاطر مناسبة.
أفكار ختامية
هؤلاء المتداولون الذين يحققون النجاح في هذا السوق هم من لديهم مهارة كافية في فهم بنية السوق لاستيعاب حالة الجمهور ومعرفة ما إذا كان السوق مُفرطًا في استخدام الرافعة، أو شديد الثقة، أو أنه في وضعية ضغط/اختناق. جرّب النظر إلى هذه الـ 11 مخططًا مع السعر، وسترى السوق بطريقة مختلفة عمّا يفعله عادةً.