على Binance، يمكنك تداول النفط مثل أي زوج من العملات الرقمية. عقد CLUSDT دائم على خام غرب تكساس الوسيط (WTI): يمكنك فتح مركز شراء أو بيع على المكشوف برافعة تصل إلى 100 ضعف، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، بدءًا من 5 USDT. يبدو الأمر بسيطًا. لكن النفط ليس كذلك.
رافعة 100 ضعف تعني أن تحركًا بنسبة 0.5% قد يؤدي إلى التصفية. لا تُتاح الرافعة القصوى البالغة 100 ضعف إلا للمراكز التي لا تتجاوز قيمتها 50,000 دولار. عند رافعة 100 ضعف، تُصفّى الصفقة بعد تحرك السعر ضدك بنحو 0.5%. وهذا ليس تحركًا يُذكر في سوق النفط: فالتغير المعتاد خلال يوم واحد يبلغ 1–2%، وقد يكون أكبر في أيام صدور الأخبار. أضف إلى ذلك رسوم تصفية بنسبة 1.5%.
فخ عطلة نهاية الأسبوع: يُغلق سوق النفط الرئيسي من مساء الجمعة إلى مساء الأحد بتوقيت UTC. لكن تداول CLUSDT يستمر.
خلال عطلات نهاية الأسبوع، لا يتحرك السعر سوى بفعل متداولي العقود الآجلة. يكون دفتر الأوامر أقل كثافة، ما يجعل دفع السعر أسهل.
يفتح السوق الرئيسي يوم الاثنين، وإذا كانت هناك أخبار (أوبك، أو الشرق الأوسط، أو العقوبات)، فسيتكيف CLUSDT مع ذلك السعر. وقد لا تصمد صفقة ذات رافعة مالية عالية حتى يوم الاثنين.
قد تحوّل Binance بعض الأزواج إلى وضع «التخفيض فقط» في عطلات نهاية الأسبوع. يمكنك إغلاق مركز، لكن لا يمكنك فتح مركز جديد. تُحتسب رسوم التمويل كل 4 ساعات، بحد أقصى ±0.5%، وتحذّر Binance من أنها قد تتحرك أكثر عند إغلاق السوق الرئيسي.
ما أظهرته البيانات يوم السبت 10 أكتوبر: السعر 90.78. تصفيات مراكز البيع في الأعلى: 4.7 مليون دولار قرب 93.39 (+2.9%)، و4.0 ملايين دولار قرب 94.33 (+3.9%). تصفيات مراكز الشراء في الأسفل: 3.3 ملايين دولار قرب 89.29 (-1.6%)، و3.5 ملايين دولار قرب 87.96 (-3.1%).
يضم دفتر الأوامر جدار شراء بقيمة 8.8 ملايين دولار قرب 89.07، مباشرةً أسفل نطاق تصفية مراكز الشراء. ما دام قائمًا، فإنه يعمل كوسادة دعم. وإذا سُحب مع اقتراب السعر، فستختفي هذه الوسادة.
الحيتان في مقابل عامة المتداولين:
الحيتان: 34% مراكز شراء (مقارنةً بـ25% قبل أسبوع). الغالبية في مراكز بيع.
عامة المتداولين: 48% مراكز شراء. لا انحياز واضح.
مراكز البيع لدى الحيتان بقيمة 49.9 مليون دولار، مقابل 25.9 مليون دولار في مراكز الشراء.
متوسط سعر دخول الحيتان في مراكز البيع هو 86.92: وهم يتكبدون خسارة قدرها 2.1 مليون دولار.
متوسط سعر دخول الحيتان في مراكز الشراء هو 90.99: أي إنهم على وشك الوصول إلى نقطة التعادل.
إذًا، الجانب الأكبر، أي مراكز البيع لدى الحيتان، يتكبد خسائر بالفعل، وتقع نطاقات تصفية مراكز البيع في الأعلى. وإذا اتجه السعر إلى 93-94، فسيزداد الضغط على مراكز البيع من جهتين. هذا هو السيناريو، وليس توقعًا.
أمر واحد يجدر تجاهله: في 10 أكتوبر، هبط خط مراكز البيع لدى الحيتان على الخريطة مباشرةً من نحو 95 إلى 86.92. هذا تحديث لمجموعة الحيتان، وليس صفقة.
كل هذا متاح مجانًا على PumpGlass: خريطة التصفية الحرارية، ودفتر الأوامر، وصفقات دخول الحيتان على النفط والذهب والفضة وجميع أزواج Binance USDT-M. دليل النفط الكامل متوفر في قسم التعلّم على PumpGlass.
يتحرك النفط بسرعة ويُتداول خلال عطلات نهاية الأسبوع رغم إغلاق سوقه الرئيسي. وهنا، تكون الرافعة المالية المعتدلة واستخدام أمر إيقاف الخسارة أهم مما هما عليه في الذهب.