في الجزء 1، تحدثنا عن كيفية التعامل مع المخطط.
بدأنا من الإطار الزمني الأعلى وواصلنا النزول للأسفل:
يومي → 4 ساعات → ساعة واحدة → 15 دقيقة
لكن هناك مشكلة.
إن معرفة الإطار الزمني الذي تنظر إليه لا تخبرك بما يفعله السوق فعليًا.
وهنا تدخل بنية السوق.
وبصراحة، هذا من أوائل الأشياء التي يجب أن تتعلمها لتلاحظها قبل القلق بشأن المؤشرات أو الأنماط أو نقاط الدخول.
حسنًا، ما هي بنية السوق؟
ببساطة:
بنية السوق هي القصة التي يرويها السعر من خلال قممه وقِيَعه (الهاي واللوي).
وهناك سؤالان أساسيان تحتاج إلى طرحهما:
هل يصنع السعر قممًا أعلى وقيعانًا أعلى؟
أو...
هل يصنع السعر قممًا أدنى وقيعانًا أدنى؟
هذا كل شيء.
لنجعل الأمر بسيطًا.
📈 بنية صاعدة
تخيل أن BTC يتحرك من 80 ألف دولار إلى 85 ألف دولار.
يتراجع إلى 82 ألف دولار.
ثم يرتفع إلى 88 ألف دولار.
ثم يتراجع مرة أخرى، لكنه هذه المرة يصمد قرب 85 ألف دولار قبل أن يواصل الصعود.
الآن لديك:
قمة أعلى → قاع أعلى → قمة أعلى → قاع أعلى
هذه بنية صاعدة.
المشترون على استعداد دائم للدخول عند أسعار أعلى.
📉 بنية هابطة
الآن تخيل العكس.
ينخفض BTC من 88 ألف دولار إلى 83 ألف دولار.
يرتد إلى 86 ألف دولار.
ثم يهبط إلى 80 ألف دولار.
يرتد مرة أخرى، لكنه لا يصل إلا إلى 83 ألف دولار قبل أن يهبط أكثر
الآن لديك:
قاع أدنى → قمة أدنى → قاع أدنى → قمة أدنى
هذه بنية هابطة.
البائعون يدخلون باستمرار عند أسعار أدنى.
لكن هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام...
يرى الكثير من المتداولين شمعة خضراء واحدة ويفكرون فورًا:
«اتجاه صاعد!»
أو شمعة حمراء واحدة:
«اتجاه هابط!»
هكذا لا تقرأ البنية.
شمعة واحدة لا تحدد الاتجاه.
أنت تنظر إلى تسلسل القمم والقيعان المهمة.
وهنا يقع كثير من المتداولين في الفخ.
قد يكون السوق صاعدًا على الإطار الزمني الأعلى بينما يصنع قممًا أدنى وقيعانًا أدنى على الإطار الزمني الأدنى.
هذا لا يعني تلقائيًا أن الاتجاه بأكمله قد انعكس.
قد يكون مجرد تصحيح.
إذًا لا تسأل فقط:
«هل السعر يهبط؟»
اسأل:
«هل تغيرت البنية فعلاً؟»
ماذا عن السوق الجانبي؟
ليست كل الأسواق في اتجاه واضح.
أحيانًا يستمر السعر في الارتداد بين قمة وقاع دون أن ينشئ تسلسلًا واضحًا من القمم الأعلى أو القيعان الأدنى.
هذا نطاق تداول.
وهذا مهم لأن استراتيجيتك يجب أن تتغير حسب البيئة.
لا تريد أن تتعامل مع سوق عرضي كما لو أنه اتجاه قوي.
الآن دعنا نذهب خطوة أبعد
افترض أن BTC يصنع:
قمة أعلى → قاع أعلى → قمة أعلى → قاع أعلى
لديك بنية صاعدة.
ثم فجأة، يكسر السعر ما دون القاع الأعلى السابق.
يجب أن يلفت ذلك انتباهك.
هذا لا يعني تلقائيًا:
«بيع!»
يعني:
«لقد تغير شيء ما. أحتاج إلى التحقق.»
ثم تنظر إلى ما يفعله السعر بعد ذلك.
هل يواصل تكوين قمم أدنى وقيعان أدنى؟
أم أنه يستعيد المستوى بسرعة ويواصل الصعود؟
وهذا هو الفرق بين مجرد مراقبة الشموع...
وقراءة السوق فعليًا.
إليك قائمتك البسيطة
قبل الدخول في صفقة، انظر إلى الرسم البياني واسأل:
1. ما هي القمم الرئيسية؟
2. ما هي القيعان الرئيسية؟
3. هل نكوّن HH + HL أم LH + LL؟
4. هل نحن في اتجاه أم في نطاق؟
5. هل تغيرت البنية فعلاً، أم أن هذا مجرد تصحيح؟
إذا استطعت الإجابة عن هذه الأسئلة، فأنت بالفعل تنظر إلى الرسم البياني بشكل مختلف عن المتداول الذي يرى فقط:
«شمعة خضراء = شراء.»
وتذكّر:
البنية وحدها لا تخبرك أين تدخل.
إنه يوضح لك نوع السوق الذي تتعامل معه.
بعد ذلك، نحتاج إلى الإجابة عن سؤال مهم بنفس القدر:
أين يجب أن تبحث فعليًا عن صفقة؟
لأنك تستطيع تحديد الاتجاه بشكل صحيح...
ومع ذلك تدخل في أسوأ مكان ممكن.
وهنا يأتي دور الموقع والسيولة.
في الجزء 3 سنفصل ذلك.
تابع حتى لا يفوتك. 🔔
