بواسطة د. كريبتو | ساحة باينانس
معظم المتداولين يهتمون بشيء واحد وهو معدل فوزهم. يريدون أن يكونوا محقين. يريدون التنبؤ بشكل صحيح. يعتقدون أن الدقة هي ما يميز المتداولين المربحين عن الخاسرين.
ليس كذلك. ويمكنني إثبات ذلك بالرياضيات البسيطة.
تاجران. نفس السوق. نتائج معاكسة.
التاجر أ يحقق 70% من صفقاته. يبدو مثيرًا للإعجاب، أليس كذلك؟ لكن متوسط ربحه هو 100 دولار ومتوسط خسارته هو 300 دولار. بعد 100 صفقة، حقق 7,000 دولار من الأرباح، وخسر 9,000 دولار من الخسائر.
النتيجة الصافية: -2,000. حساب خاسر.
المتداول ب يفوز فقط في 40% من صفقاته. معظم الناس سيصفونه بأنه متداول سيئ. لكن متوسط ربحه هو 300 دولار ومتوسط خسارته هو 100 دولار. بعد 100 صفقة، حقق 12,000 دولار من الفائزين وخسر 6,000 دولار من الخاسرين. النتيجة الصافية: +6,000 دولار. حساب متزايد.
نفس السوق. نفس عدد الصفقات. المتداول ب يفوز أقل في كثير من الأحيان وما زال يحقق 8,000 دولار أكثر من المتداول أ.
هذا ليس حظًا. هذا رياضيات.
الصيغة الوحيدة التي تهم
عند نسبة مخاطر إلى مكافآت 1:2، تحتاج فقط إلى الفوز في 34% من صفقاتك لتكون مربحًا. عند 1:3، تحتاج فقط إلى 25%. هذا يعني أنه يمكنك أن تكون مخطئًا في 3 من كل 4 صفقات وما زلت تكسب المال طالما أن أرباحك كبيرة وخسائرك صغيرة.
نسبة الفوز هي مقياس شكلي. نسبة المخاطر إلى المكافآت هي المقياس الحقيقي للأداء.
لماذا يخطئ معظم المتداولين في هذا
سبب خسارة المتداولين ليس المدخلات السيئة. إنه المخرجات السيئة.
إنهم يغلقون الصفقات الرابحة مبكرًا لأنهم يخافون من أن تختفي الأرباح. ويحتفظون بالصفقات الخاسرة لفترة طويلة جدًا لأن الاعتراف بالخسارة يشعر وكأنه اعتراف بأنهم كانوا مخطئين.
النتيجة؟ انتصارات صغيرة. خسائر كبيرة. نسبة R:R سلبية بنواياهم الخاصة.
السوق لا تعاقب التحليل السيء. إنها تعاقب إدارة المخاطر السيئة.
ماذا تفعل بدلاً من ذلك
قبل كل صفقة، اسأل سؤالين: أين وقف خسارتي؟ أين هدفي؟ إذا لم تكن المكافأة المحتملة على الأقل 2× المخاطر، فلا تأخذ الصفقة. قاعدة بسيطة. صعبة المتابعة. مغيرة للحياة عندما تفعل.
حدد وقف خسارتك. حدد هدفك. ثم لا تلمسه.
دع الرياضيات تعمل على مدى 100 صفقة، ولن تحتاج إلى أن تكون أذكى شخص في الغرفة. تحتاج فقط إلى أن تكون الأكثر انضباطًا.
الربحية ليست عن التنبؤ. إنها عن حماية الجانب السفلي لديك وترك الجانب العلوي لديك يتنفس.
هذه هي الميزة. كل شيء آخر هو ضوضاء.
