يتداول كبار المتداولين، الذين يُعرفون أيضاً بالمال الكبير أو المال الذكي، أوامر وقف الخسارة لضمان ملء طلباتهم الكبيرة. بطريقة ما، يقومون بإنشاء بركة سيولة لتجار التجزئة.
لتفهم هذا المفهوم، يجب أولاً فهم السيولة. في السوق، تعني السيولة مدى سهولة وبتكلفة معينة يمكنك شراء أو بيع أي عملة أو سهم. للطلبات الكبيرة، تحتاج إلى سيولة كافية حتى لا تتأثر الأسعار بشكل كبير.
السبب الحقيقي وراء تفعيل أوامر وقف الخسارة:
* الحصول على السيولة: عندما يضع المتداولون الأفراد أوامر وقف الخسارة على مراكزهم (مثل وضع أمر وقف الخسارة أسفل مستوى الدعم في مركز شراء)، فإنهم في الواقع يضعون أمر «بيع» لن يُفعّل إلا عندما يصل السعر إلى ذلك المستوى.
* يعرف كبار المستثمرين مستويات الأسعار التي تتجمع عندها أعداد كبيرة من أوامر وقف الخسارة.
* عندما يرغبون في إجراء عملية شراء كبيرة، يدفعون السعر عمدًا إلى الانخفاض حتى تتفعّل جميع أوامر وقف الخسارة (البيع).
* عندما تُفعّل هذه الأوامر، ينشأ ضغط بيع في السوق، ما يتيح لكبار المستثمرين فرصة تنفيذ أوامر الشراء الكبيرة بأسعار أفضل. وبهذه الطريقة، يصبح بيع المتداولين الأفراد مصدرًا للسيولة اللازمة لعمليات الشراء.
* إخراج أصحاب المراكز الضعيفة من السوق: تُسمى هذه العملية أيضًا «اصطياد أوامر وقف الخسارة». ويهدف كبار المستثمرين إلى إخراج المتداولين الصغار الذين لا يستطيعون فهم الاتجاه الحقيقي للسوق. وعندما تُفعّل أوامر وقف الخسارة لديهم، يغلقون مراكزهم، وبذلك يخرج «أصحاب المراكز الضعيفة» من السوق.
* التأثير النفسي: عندما يرى المتداولون الأفراد تفعيل أوامر وقف الخسارة لديهم مرارًا، يتسلل إليهم الخوف. وقد يتوقفون عن التداول، أو يدخلون عن طريق الخطأ في صفقات من أماكن يتكبدون فيها خسائر جديدة. ويستغل كبار المستثمرين هذا التأثير النفسي.
كيف تتجنبون اصطياد أوامر وقف الخسارة:
* وضع أمر وقف الخسارة: لا تضعوا أمر وقف الخسارة مباشرةً بالقرب من خط الدعم أو المقاومة، إذ قد يُفعّل بسهولة. ضعوه على مسافة أبعد قليلًا (أكثر أمانًا)، أو حدّدوا موضعه بمساعدة مؤشر مثل متوسط المدى الحقيقي (ATR).
* انتظروا التأكيد: لا تدخلوا الصفقة فور حدوث الاختراق. انتظروا حتى يعيد السعر اختبار ذلك المستوى، ثم حدّدوا نقطة الدخول.
* راقبوا حجم التداول: إذا حدثت حركة حادة ومفاجئة في السعر مع انخفاض حجم التداول، فقد تكون هذه إشارة إلى اصطياد أوامر وقف الخسارة. أما الحركة الحقيقية فتكون دائمًا مصحوبة بحجم تداول مرتفع.
* إدارة المخاطر: خاطِروا دائمًا بجزء صغير فقط من رأس مال التداول. وبهذا، لن تتكبدوا خسارة كبيرة حتى لو تم تفعيل أمر وقف الخسارة.
لقد كشفت خوارزمية اصطياد أوامر وقف الخسارة في التداول$ETH #ETHBreaks4000